Per pillanat tart még a bull, lassan új csúcsra mennek az indexek - lassan közeledünk az euforikus állapothoz. Értékeltségek még nem túlhúzottak. Mivel egy hét pihenő után jöttem vissza, most nincs határozott véleményem, az enyhe felülsúlyt tartom tovább a legtöbb helyen.
Kedvenc régió: Oroszország, Kína.
Oroszország(+) (RTS 1747 usd): egyre jobban rákaphatnak a reform sztorira (IFRS, javuló corp governance), 2. félévtől jön a T+3 elszámolás, ez jó lesz a local részvényeknek. Bár a diszkontok már összementek, érdemes figyelni a lehetőségeket (Pl Tatneft pref (48% diszkont) - bár ez nem tökéletes, de mégis, Sistema (10,15% diszkont), Magnit (14,8% diszont). vannak még lemaradók, mint pl a HMS (5.85 usd) bár ez már elkezdett ralizni az elmúlt héten, de van még mit ledolgozni
Kína(+) (HSCI 2968 hkd):
Egy idő után észrevehetik majd, hogy az ingatlanpiac nincs túlfűtve, és a tartományi hitelek sem annyira rosszak, azaz a bankok hitelállománya nem annyira gázos - ekkor sokat rallizhatnak
Törökország (-) (TR20I 639):
Kezdik túlhúzni, negatívak ismét a reálhozamok, valószínű, hogy elfogytak a triggerek, ahogy lesz egy kis megingás, beadják a kötvénypiacot, és ez majd viszi le a bankokat meg a többi papírt is. Jó egyedi sztori a Prak Elektrik folylamatos növekedéssel és esetleg osztalékfizetéssel. elképzelhető, hogy ezt is megfuttatják majd, mint a Koza Goldot
Forint (289,65) (-) :
Tovább folytatódhat a kuruckodás, emiatt akármikor begyengülhetünk. Nincs már sok upside, 280 alá nem valószínű, hogy bejöhet, viszont akármi van, 300-ig elszállhat.itt viszont le is fedezném valószínű
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.